有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年 11月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	843,836.786	2,171	1,831,969,662		2,172.57	1,833,296,173	99.74
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9974	986,007		0.9972	985,809	0.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成27年 11月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。