有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2018年11月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	876,405.419	2,228.51	1,953,081,510		2,300.32	2,016,020,801	97.63
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9916	980,273		0.9914	980,076	0.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2018年11月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
合 計	97.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。