有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年10月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	889,548.892	2,170.92	1,931,141,259		2,147.29	1,910,122,998	97.59
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9878	976,517		0.9877	976,418	0.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
合 計	97.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。