有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2024年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	投資 信託 受益 証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティ ファンド クラスJ	1,330,733.023	3,519.29	4,683,246,066	3,572.11	4,753,530,061	97.08
日本	投資 信託 受益 証券	FOFs用 短期金融資産 ファンド (適格機関 投資家専用)	988,578	0.9812	969,992	0.9811	969,893	0.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。