有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年10月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	902,794.094	2,230.3	2,013,509,792		2,233.02	2,015,957,267	98.99
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9895	978,197		0.9894	978,099	0.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。