有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/10/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年10月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	949,104.504	2,465.03	2,339,575,821		2,536.87	2,407,761,386	95.50
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9841	972,859		0.984	972,760	0.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2022年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.54
合 計	95.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。