有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年11月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	846,224.238	1,777.67	1,504,314,410		1,916.61	1,621,888,606	98.22
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.996	984,623		0.9958	984,425	0.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成28年11月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。