訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成26年11月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	388,802.964	2,031.8	789,970,820	2,151.77	836,615,720	98.80
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9982	986,798	0.9982	986,798	0.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成26年11月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。