有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

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【提出】
2018/01/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,223,795,350円
Ⅱ 負債総額15,480,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,208,314,542円
Ⅳ 発行済口数1,541,610,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4325円
(1万口当たり純資産額)(14,325円)

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