有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/26-2023/10/25)

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【提出】
2024/01/25 13:08
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資 産 総 額3,593,502,755円
Ⅱ 負 債 総 額14,279,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,579,223,750円
Ⅳ 発行済口数2,535,658,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4116円
(1万口当たり純資産額)(14,116円)

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