有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】
2016/01/26 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年 11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,857,643,923円
Ⅱ 負債総額19,660,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,837,983,590円
Ⅳ 発行済口数1,351,066,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3604円
(1万口当たり純資産額)(13,604円)

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