有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

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【提出】
2020/01/24 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,047,663,860円
Ⅱ 負債総額11,160,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,036,503,148円
Ⅳ 発行済口数1,669,613,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2197円
(1万口当たり純資産額)(12,197円)

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