有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/27 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額872,877,974円
Ⅱ 負債総額26,136,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,741,312円
Ⅳ 発行済口数577,701,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4657円
(1万口当たり純資産額)(14,657円)

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