有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

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【提出】
2021/01/26 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額1,961,490,259円
Ⅱ 負債総額4,194,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,957,295,264円
Ⅳ 発行済口数1,695,294,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1545円
(1万口当たり純資産額)(11,545円)

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