有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

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【提出】
2017/01/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,658,944,553円
Ⅱ 負債総額7,722,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,651,222,167円
Ⅳ 発行済口数1,435,400,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1504円
(1万口当たり純資産額)(11,504円)

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