有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

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【提出】
2022/01/25 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額2,797,476,794円
Ⅱ 負債総額16,124,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,781,352,793円
Ⅳ 発行済口数1,732,186,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6057円
(1万口当たり純資産額)(16,057円)

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