純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	1,605,534,184口	1,642,870,424口
2.	1口当たり純資産額	1.2365円	1.2956円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,365円)	(12,956円)

e class="f1">項目第7期
2018年10月25日現在第8期中間計算期間

2019/07/25 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年4月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	239,541

e class="f1">(2019年4月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託54239,541単位型株式投資信託25,829

2019/07/25 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,341,909	1.49
合計(純資産総額)		2,109,521,533	100.00

e class="f1">(2019年4月26日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2019/07/25 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/07/25 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/07/25 9:14

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年4月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/07/25 9:14

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/07/25 9:14