純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間末日における受益権の総数	1,907,134,549口	2,259,777,624口
2.	1口当たり純資産額	1.2838円	1.2738円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,838円)	(12,738円)

e class="f1">項目第11期
2022年10月25日現在第12期中間計算期間

2023/07/25 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2023年4月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	301	1,933,182

2023/07/25 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,226,160	4.29
合計(純資産総額)		2,869,972,411	100.00

e class="f1">(2023年4月28日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2023/07/25 9:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計――1,350,0001,350,00070,038△2,070,858△2,000,820△650,820当期末残高400,200―1,350,0001,350,000100,050240,094340,1442,090,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e class="f4">評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/07/25 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

e class="f1" style="width:617px;">委託者報酬委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。運用受託報酬運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。投資助言報酬投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

2023/07/25 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/07/25 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	519,036	947,819
純資産の部
株主資本

2023/07/25 9:19