剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,016,303	△1,768,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,056,092,775	541,178,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	199,930,248	123,321,809
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,930,248	123,321,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,451,894	31,863,520
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,451,894	31,863,520
中間剰余金又は中間欠損金(△)	993,490,063	618,692,758

e class="f1">(単位:円)第11期中間計算期間

2023/07/25 9:19

#2 中間注記表（連結）

2022年10月25日現在第12期中間計算期間
2023年 4月25日現在1.当該中間計算期間末日における受益権の総数1,907,134,549口2,259,777,624口2.1口当たり純資産額1.2838円1.2738円(10,000口当たり純資産額)(12,838円)(12,738円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期中間計算期間(自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日)

2023/07/25 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	―	―	―	30,012	2,310,952	2,340,964	2,741,164
準備金の積立					70,038	△70,038	―	―
剰余金の配当						△2,396,530	△2,396,530	△2,396,530
新株の発行	650,000	650,000		650,000				1,300,000
資本金から剰余金への振替	△650,000		650,000	650,000				―
準備金から剰余金への振替		△650,000	650,000	―				―
当期純利益						139,413	139,413	139,413

e class="f3" style="margin-left:auto;margin-right:auto;">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2023/07/25 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承認可決されました。
(1) 目的

2023/07/25 9:19

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571

2023/07/25 9:19