訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年10月25日)	440,516,715	449,290,642	10,041	10,241
第2計算期間末	(平成25年10月25日)	380,022,156	442,624,738	12,141	14,141
第3計算期間末	(平成26年10月27日)	662,844,489	749,294,016	13,801	15,601
	平成25年11月末日	446,848,120	-	12,410	-
	12月末日	482,979,482	-	13,122	-
	平成26年 1月末日	559,908,067	-	13,757	-
	2月末日	631,900,440	-	14,872	-
	3月末日	630,816,749	-	14,237	-
	4月末日	658,923,784	-	14,393	-
	5月末日	605,072,029	-	13,972	-
	6月末日	593,609,728	-	13,877	-
	7月末日	644,217,733	-	14,468	-
	8月末日	686,586,835	-	15,145	-
	9月末日	822,323,784	-	16,201	-
	10月末日	732,066,925	-	13,870	-
	11月末日	846,741,312	-	14,657	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。