有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

①【純資産の推移】
平成28年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年10月25日)	440,516,715	449,290,642	10,041	10,241
第2計算期間末	(平成25年10月25日)	380,022,156	442,624,738	12,141	14,141
第3計算期間末	(平成26年10月27日)	662,844,489	749,294,016	13,801	15,601
第4計算期間末	(平成27年10月26日)	1,834,011,870	1,968,752,377	13,611	14,611
第5計算期間末	(平成28年10月25日)	1,506,485,720	1,548,725,410	10,700	11,000
	平成27年11月末日	1,837,983,590	-	13,604	-
	12月末日	1,739,021,362	-	12,979	-
	平成28年 1月末日	1,569,772,504	-	11,771	-
	2月末日	1,558,901,922	-	11,487	-
	3月末日	1,555,179,956	-	11,404	-
	4月末日	1,574,066,590	-	11,463	-
	5月末日	1,534,315,361	-	11,140	-
	6月末日	1,393,181,627	-	10,176	-
	7月末日	1,493,872,085	-	10,691	-
	8月末日	1,475,941,506	-	10,724	-
	9月末日	1,475,854,756	-	10,675	-
	10月末日	1,518,379,152	-	10,635	-
	11月末日	1,651,222,167	-	11,504	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。