有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/10/26-2022/10/25)

①【純資産の推移】
2022年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2013年10月25日)	380,022,156	442,624,738	12,141	14,141
第3計算期間末	(2014年10月27日)	662,844,489	749,294,016	13,801	15,601
第4計算期間末	(2015年10月26日)	1,834,011,870	1,968,752,377	13,611	14,611
第5計算期間末	(2016年10月25日)	1,506,485,720	1,548,725,410	10,700	11,000
第6計算期間末	(2017年10月25日)	1,984,221,114	2,087,643,535	13,430	14,130
第7計算期間末	(2018年10月25日)	1,985,200,250	1,985,200,250	12,365	12,365
第8計算期間末	(2019年10月25日)	2,040,847,768	2,040,847,768	12,186	12,186
第9計算期間末	(2020年10月26日)	1,980,981,735	1,980,981,735	11,671	11,671
第10計算期間末	(2021年10月25日)	2,788,174,765	2,788,174,765	16,097	16,097
第11計算期間末	(2022年10月25日)	2,448,313,007	2,448,313,007	12,838	12,838
	2021年10月末日	2,781,352,793	-	16,057	-
	11月末日	2,940,946,518	-	16,013	-
	12月末日	2,887,320,274	-	15,500	-
	2022年1月末日	2,806,527,961	-	14,955	-
	2月末日	2,845,233,013	-	15,026	-
	3月末日	2,863,843,081	-	15,103	-
	4月末日	2,822,699,846	-	14,870	-
	5月末日	2,713,211,539	-	14,194	-
	6月末日	2,804,168,554	-	14,517	-
	7月末日	2,738,099,299	-	14,012	-
	8月末日	2,792,743,843	-	14,958	-
	9月末日	2,649,137,085	-	14,065	-
	10月末日	2,521,163,503	-	13,191	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。