純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	38,257,481
単位型株式投資信託	196	822,500
追加型公社債投資信託	14	6,278,884
単位型公社債投資信託	503	1,622,437
合計	1,704	46,981,302

2021/11/17 9:05

#3 投資状況（連結）

野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,766	0.01
合計(純資産総額)		547,332,609	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本547,277,84399.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―54,7660.01合計(純資産総額)547,332,609100.00(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	373,430,055	3.77
合計(純資産総額)		9,889,403,334	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ871,642,6748.81ブラジル759,556,0077.68チリ193,829,2101.95コロンビア435,588,6664.40ペルー172,955,5781.74ウルグアイ10,966,8550.11ドミニカ共和国19,319,1440.19トルコ177,051,1561.79チェコ440,140,7834.45ハンガリー362,909,3453.66ポーランド811,456,8648.20ロシア725,664,7167.33ルーマニア301,055,5353.04マレーシア764,579,8477.73タイ827,102,0748.36フィリピン26,338,0480.26インドネシア975,600,0259.86南アフリカ741,732,3517.50中国898,484,4019.08小計9,515,973,27996.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―373,430,0553.77合計(純資産総額)9,889,403,334100.00

2021/11/17 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/17 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/11/17 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

2021/11/17 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 8月18日現在)
負債合計	35,290,425
純資産の部
元本等

注記表

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