半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 547,277,843 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,766 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 547,332,609 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 871,642,674 | 8.81 |
| ブラジル | 759,556,007 | 7.68 | |
| チリ | 193,829,210 | 1.95 | |
| コロンビア | 435,588,666 | 4.40 | |
| ペルー | 172,955,578 | 1.74 | |
| ウルグアイ | 10,966,855 | 0.11 | |
| ドミニカ共和国 | 19,319,144 | 0.19 | |
| トルコ | 177,051,156 | 1.79 | |
| チェコ | 440,140,783 | 4.45 | |
| ハンガリー | 362,909,345 | 3.66 | |
| ポーランド | 811,456,864 | 8.20 | |
| ロシア | 725,664,716 | 7.33 | |
| ルーマニア | 301,055,535 | 3.04 | |
| マレーシア | 764,579,847 | 7.73 | |
| タイ | 827,102,074 | 8.36 | |
| フィリピン | 26,338,048 | 0.26 | |
| インドネシア | 975,600,025 | 9.86 | |
| 南アフリカ | 741,732,351 | 7.50 | |
| 中国 | 898,484,401 | 9.08 | |
| 小計 | 9,515,973,279 | 96.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 373,430,055 | 3.77 |
| 合計(純資産総額) | 9,889,403,334 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
