半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 492,846,313 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,259 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 492,895,572 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アルゼンチン | 64,482,915 | 1.05 |
| メキシコ | 590,421,820 | 9.69 | |
| ブラジル | 603,630,741 | 9.90 | |
| チリ | 114,627,485 | 1.88 | |
| コロンビア | 429,158,893 | 7.04 | |
| ペルー | 162,273,754 | 2.66 | |
| トルコ | 443,840,191 | 7.28 | |
| チェコ | 230,150,693 | 3.77 | |
| ハンガリー | 268,910,308 | 4.41 | |
| ポーランド | 536,955,637 | 8.81 | |
| ロシア | 425,051,991 | 6.97 | |
| ルーマニア | 177,047,094 | 2.90 | |
| マレーシア | 368,321,698 | 6.04 | |
| タイ | 455,831,502 | 7.48 | |
| フィリピン | 22,777,807 | 0.37 | |
| インドネシア | 577,175,025 | 9.47 | |
| 南アフリカ | 475,075,163 | 7.79 | |
| 小計 | 5,945,732,717 | 97.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 147,022,860 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 6,092,755,577 | 100.00 | |
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