有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,024,783,243 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,715 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,024,885,958 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,087,529,939 | 10.03 |
| ブラジル | 1,062,313,067 | 9.80 | |
| チリ | 183,301,012 | 1.69 | |
| コロンビア | 485,207,393 | 4.47 | |
| ペルー | 230,282,737 | 2.12 | |
| ウルグアイ | 15,902,189 | 0.14 | |
| ドミニカ共和国 | 22,233,472 | 0.20 | |
| セルビア | 28,076,585 | 0.25 | |
| トルコ | 87,680,677 | 0.80 | |
| チェコ | 672,446,830 | 6.20 | |
| ハンガリー | 323,196,887 | 2.98 | |
| ポーランド | 864,578,956 | 7.97 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 435,427,418 | 4.01 | |
| マレーシア | 1,065,314,354 | 9.82 | |
| タイ | 1,017,698,615 | 9.38 | |
| インドネシア | 1,042,268,248 | 9.61 | |
| 中国 | 1,064,593,252 | 9.82 | |
| 南アフリカ | 853,379,324 | 7.87 | |
| 小計 | 10,541,430,955 | 97.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 296,984,163 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 10,838,415,118 | 100.00 | |
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