半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 637,408,771 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,592 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 637,472,363 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 699,720,715 | 9.87 |
| ブラジル | 697,176,846 | 9.84 | |
| チリ | 135,480,673 | 1.91 | |
| コロンビア | 284,714,753 | 4.01 | |
| ペルー | 166,625,947 | 2.35 | |
| ウルグアイ | 12,363,460 | 0.17 | |
| セルビア | 20,936,159 | 0.29 | |
| トルコ | 73,057,536 | 1.03 | |
| チェコ | 352,159,924 | 4.97 | |
| ハンガリー | 183,828,577 | 2.59 | |
| ポーランド | 461,421,475 | 6.51 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 239,809,385 | 3.38 | |
| マレーシア | 695,000,537 | 9.81 | |
| タイ | 676,694,807 | 9.55 | |
| インドネシア | 696,753,855 | 9.83 | |
| 中国 | 707,610,006 | 9.98 | |
| エジプト | 103,418,086 | 1.45 | |
| 南アフリカ | 669,733,083 | 9.45 | |
| 小計 | 6,876,505,824 | 97.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 207,969,873 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 7,084,475,697 | 100.00 | |
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