半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 896,900,779 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,477 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 896,990,256 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 871,433,334 | 9.50 |
| ブラジル | 893,173,896 | 9.74 | |
| チリ | 177,116,641 | 1.93 | |
| コロンビア | 388,492,473 | 4.23 | |
| ペルー | 216,528,194 | 2.36 | |
| ウルグアイ | 15,124,041 | 0.16 | |
| ドミニカ共和国 | 24,885,450 | 0.27 | |
| セルビア | 26,415,831 | 0.28 | |
| トルコ | 56,677,580 | 0.61 | |
| チェコ | 546,996,774 | 5.96 | |
| ハンガリー | 264,203,152 | 2.88 | |
| ポーランド | 664,105,054 | 7.24 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 337,971,667 | 3.68 | |
| マレーシア | 915,540,371 | 9.98 | |
| タイ | 861,455,330 | 9.39 | |
| インドネシア | 905,335,311 | 9.87 | |
| 中国 | 925,685,788 | 10.09 | |
| エジプト | 84,815,479 | 0.92 | |
| 南アフリカ | 719,601,101 | 7.84 | |
| 小計 | 8,895,557,467 | 97.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 274,144,809 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 9,169,702,276 | 100.00 | |
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