半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 261,991,212 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,335 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 262,019,547 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 206,253,232 | 9.51 |
| ブラジル | 196,956,918 | 9.08 | |
| コロンビア | 160,543,668 | 7.40 | |
| ペルー | 36,145,863 | 1.66 | |
| トルコ | 201,606,268 | 9.29 | |
| ハンガリー | 100,406,553 | 4.63 | |
| ポーランド | 212,228,392 | 9.78 | |
| ロシア | 160,261,440 | 7.39 | |
| ルーマニア | 47,935,558 | 2.21 | |
| マレーシア | 211,547,074 | 9.75 | |
| タイ | 145,556,082 | 6.71 | |
| フィリピン | 12,727,125 | 0.58 | |
| インドネシア | 158,974,640 | 7.33 | |
| 南アフリカ | 202,390,832 | 9.33 | |
| ナイジェリア | 45,236,946 | 2.08 | |
| 小計 | 2,098,770,591 | 96.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,822,974 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,168,593,565 | 100.00 | |
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