半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 237,271,588 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,466 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 237,296,054 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 168,555,984 | 9.97 |
| ブラジル | 145,291,615 | 8.60 | |
| コロンビア | 102,681,249 | 6.07 | |
| ペルー | 34,024,843 | 2.01 | |
| トルコ | 157,878,735 | 9.34 | |
| ハンガリー | 96,970,071 | 5.74 | |
| ポーランド | 173,416,114 | 10.26 | |
| ロシア | 76,364,379 | 4.52 | |
| ルーマニア | 46,340,291 | 2.74 | |
| マレーシア | 153,877,304 | 9.10 | |
| タイ | 140,241,302 | 8.30 | |
| フィリピン | 13,147,392 | 0.77 | |
| インドネシア | 141,671,588 | 8.38 | |
| 南アフリカ | 158,326,707 | 9.37 | |
| 小計 | 1,608,787,574 | 95.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,485,883 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | 1,689,273,457 | 100.00 | |
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