有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 261,961,507 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,941 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 261,987,448 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 187,942,764 | 9.72 |
| ブラジル | 202,576,908 | 10.48 | |
| コロンビア | 113,957,800 | 5.89 | |
| ペルー | 32,241,835 | 1.66 | |
| トルコ | 178,644,355 | 9.24 | |
| ハンガリー | 100,358,326 | 5.19 | |
| ポーランド | 185,814,672 | 9.61 | |
| ロシア | 96,631,920 | 5.00 | |
| ルーマニア | 54,195,221 | 2.80 | |
| マレーシア | 188,588,192 | 9.76 | |
| タイ | 169,546,950 | 8.77 | |
| フィリピン | 12,837,828 | 0.66 | |
| インドネシア | 189,079,286 | 9.78 | |
| 南アフリカ | 169,512,751 | 8.77 | |
| 小計 | 1,881,928,808 | 97.42 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,791,380 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,931,720,188 | 100.00 | |
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