有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 488,464,728 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,644 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 488,513,372 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アルゼンチン | 36,436,909 | 0.43 |
| メキシコ | 829,011,171 | 9.90 | |
| ブラジル | 816,272,577 | 9.75 | |
| チリ | 274,228,993 | 3.27 | |
| コロンビア | 579,642,578 | 6.92 | |
| ペルー | 270,088,281 | 3.22 | |
| ウルグアイ | 11,550,000 | 0.13 | |
| トルコ | 313,680,278 | 3.74 | |
| チェコ | 350,107,795 | 4.18 | |
| ハンガリー | 378,694,503 | 4.52 | |
| ポーランド | 758,925,915 | 9.06 | |
| ロシア | 608,789,570 | 7.27 | |
| ルーマニア | 218,162,815 | 2.60 | |
| マレーシア | 491,138,998 | 5.86 | |
| タイ | 707,622,984 | 8.45 | |
| フィリピン | 21,005,670 | 0.25 | |
| インドネシア | 807,899,011 | 9.65 | |
| 南アフリカ | 657,197,177 | 7.85 | |
| 小計 | 8,130,455,225 | 97.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 239,148,006 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 8,369,603,231 | 100.00 | |
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