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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,078,594,137 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 108,914 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,078,703,051 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,553,354,158 | 9.73 |
| ブラジル | 1,038,378,417 | 6.50 | |
| チリ | 283,871,190 | 1.77 | |
| コロンビア | 565,429,361 | 3.54 | |
| ペルー | 294,133,363 | 1.84 | |
| ウルグアイ | 28,200,357 | 0.17 | |
| ドミニカ共和国 | 39,410,977 | 0.24 | |
| セルビア | 43,678,027 | 0.27 | |
| トルコ | 196,828,965 | 1.23 | |
| チェコ | 769,740,271 | 4.82 | |
| ハンガリー | 353,498,852 | 2.21 | |
| ポーランド | 1,110,115,555 | 6.95 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 511,412,229 | 3.20 | |
| マレーシア | 1,556,700,743 | 9.75 | |
| タイ | 1,381,099,390 | 8.65 | |
| インドネシア | 1,538,880,093 | 9.64 | |
| 中国 | 1,548,269,824 | 9.70 | |
| インド | 1,459,286,262 | 9.14 | |
| 南アフリカ | 1,140,013,743 | 7.14 | |
| 小計 | 15,412,301,777 | 96.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 540,067,458 | 3.38 |
| 合計(純資産総額) | 15,952,369,235 | 100.00 | |
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