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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 289,116,658 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,813 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 289,144,471 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 308,107,161 | 9.23 |
| ブラジル | 320,826,060 | 9.61 | |
| コロンビア | 246,789,107 | 7.39 | |
| ペルー | 60,318,689 | 1.80 | |
| トルコ | 310,279,657 | 9.30 | |
| ハンガリー | 178,651,153 | 5.35 | |
| ポーランド | 325,112,030 | 9.74 | |
| ロシア | 174,310,400 | 5.22 | |
| ルーマニア | 103,247,360 | 3.09 | |
| マレーシア | 292,149,928 | 8.75 | |
| タイ | 258,838,549 | 7.75 | |
| フィリピン | 10,985,040 | 0.32 | |
| インドネシア | 326,859,436 | 9.79 | |
| 南アフリカ | 317,493,674 | 9.51 | |
| 小計 | 3,233,968,244 | 96.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,965,720 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 3,335,933,964 | 100.00 | |
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