半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,511,432 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,703 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 500,561,135 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 716,682,808 | 9.49 |
| ブラジル | 636,434,813 | 8.43 | |
| チリ | 200,528,016 | 2.65 | |
| コロンビア | 403,216,220 | 5.34 | |
| ペルー | 242,890,317 | 3.21 | |
| ウルグアイ | 10,366,293 | 0.13 | |
| ドミニカ共和国 | 14,806,234 | 0.19 | |
| トルコ | 163,830,235 | 2.17 | |
| チェコ | 325,489,122 | 4.31 | |
| ハンガリー | 267,985,426 | 3.55 | |
| ポーランド | 612,587,483 | 8.12 | |
| ロシア | 567,705,947 | 7.52 | |
| ルーマニア | 225,471,965 | 2.98 | |
| マレーシア | 549,171,210 | 7.27 | |
| タイ | 661,026,603 | 8.76 | |
| フィリピン | 27,572,858 | 0.36 | |
| インドネシア | 716,799,572 | 9.50 | |
| 南アフリカ | 537,554,478 | 7.12 | |
| 中国 | 486,687,867 | 6.45 | |
| 小計 | 7,366,807,467 | 97.64 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 177,291,927 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 7,544,099,394 | 100.00 | |
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