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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 506,592,654 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 50,579 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 506,643,233 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 762,707,131 | 9.89 |
| ブラジル | 773,279,091 | 10.03 | |
| チリ | 259,501,467 | 3.36 | |
| コロンビア | 481,068,674 | 6.24 | |
| ペルー | 284,333,228 | 3.68 | |
| ウルグアイ | 10,167,100 | 0.13 | |
| ドミニカ共和国 | 16,952,024 | 0.21 | |
| トルコ | 301,542,637 | 3.91 | |
| チェコ | 290,127,242 | 3.76 | |
| ハンガリー | 308,653,052 | 4.00 | |
| ポーランド | 655,424,469 | 8.50 | |
| ロシア | 608,983,901 | 7.90 | |
| ルーマニア | 196,908,849 | 2.55 | |
| マレーシア | 457,498,066 | 5.93 | |
| タイ | 726,187,542 | 9.42 | |
| フィリピン | 21,069,776 | 0.27 | |
| インドネシア | 748,124,557 | 9.70 | |
| 南アフリカ | 651,098,133 | 8.44 | |
| 小計 | 7,553,626,939 | 98.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 153,333,780 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 7,706,960,719 | 100.00 | |
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