半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,053,877,186 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 107,228 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,053,984,414 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,459,237,024 | 9.70 |
| ブラジル | 1,192,348,004 | 7.93 | |
| チリ | 274,942,985 | 1.82 | |
| コロンビア | 570,999,945 | 3.79 | |
| ペルー | 311,900,514 | 2.07 | |
| ウルグアイ | 26,640,265 | 0.17 | |
| ドミニカ共和国 | 20,860,334 | 0.13 | |
| セルビア | 42,308,253 | 0.28 | |
| トルコ | 203,291,080 | 1.35 | |
| チェコ | 814,697,957 | 5.41 | |
| ハンガリー | 409,316,919 | 2.72 | |
| ポーランド | 1,144,095,755 | 7.60 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 548,625,665 | 3.64 | |
| マレーシア | 1,499,793,293 | 9.97 | |
| タイ | 1,431,818,803 | 9.52 | |
| インドネシア | 1,482,499,512 | 9.86 | |
| 中国 | 1,445,470,359 | 9.61 | |
| インド | 422,303,399 | 2.80 | |
| 南アフリカ | 1,321,517,064 | 8.78 | |
| 小計 | 14,622,667,130 | 97.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 412,326,672 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 15,034,993,802 | 100.00 | |
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