有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【投資状況】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 517,918,359 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,573 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 517,969,932 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 778,407,526 | 9.41 |
| ブラジル | 652,977,165 | 7.89 | |
| チリ | 198,928,171 | 2.40 | |
| コロンビア | 387,137,606 | 4.68 | |
| ペルー | 197,351,990 | 2.38 | |
| ウルグアイ | 10,432,004 | 0.12 | |
| ドミニカ共和国 | 16,818,277 | 0.20 | |
| トルコ | 138,842,291 | 1.67 | |
| チェコ | 321,283,405 | 3.88 | |
| ハンガリー | 314,829,801 | 3.80 | |
| ポーランド | 648,597,625 | 7.84 | |
| ロシア | 584,467,359 | 7.06 | |
| ルーマニア | 265,237,262 | 3.20 | |
| マレーシア | 591,505,928 | 7.15 | |
| タイ | 696,462,567 | 8.42 | |
| フィリピン | 28,604,435 | 0.34 | |
| インドネシア | 794,690,825 | 9.60 | |
| 南アフリカ | 623,282,537 | 7.53 | |
| 中国 | 835,598,274 | 10.10 | |
| 小計 | 8,085,455,048 | 97.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 185,245,123 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 8,270,700,171 | 100.00 | |
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