一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 8月 6日至 2017年 8月 7日	当期自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 6日
当期純利益又は当期純損失(△)	85,659,116	29,744,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,652,116	1,416,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,390,121	422,658,099

2018/11/06 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(2018年1月22日現在)

2018/11/06 9:04