一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 6日	当期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	29,744,799	△2,394,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,416,047	△3,220,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	422,658,099	435,746,528

2019/11/05 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/11/05 9:02