剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月 8日至 2018年 8月 6日	当期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	422,658,099	435,746,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,050	42,010
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,050	42,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,255,373	60,642,752

2019/11/05 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/11/05 9:02