純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/01 9:07

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2019年 8月 5日現在	当中間計算期間末2020年 2月 5日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	602,144,979口	589,613,871口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.6244円	1.6873円
	(1万口当たり純資産額)	(16,244円)	(16,873円)

該当事項はありません。

2020/05/01 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	22	63,458
追加型株式投資信託	79	759,228
合計	101	822,686

2020/05/01 9:07

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,945,350	△0.71
合計(純資産総額)		982,231,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本989,177,232100.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△6,945,350△0.71合計(純資産総額)982,231,882100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2020/05/01 9:07

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,055,418	0.03
合計(純資産総額)		3,472,512,301	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,471,456,88399.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,055,4180.03合計(純資産総額)3,472,512,301100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2020/05/01 9:07

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準

2020/05/01 9:07

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2012年 8月 6日)1291291.08221.0822第2計算期間末(2013年 8月 5日)1,9591,9591.24291.2429第3計算期間末(2014年 8月 5日)2,2452,2451.40041.4004第4計算期間末(2015年 8月 5日)1,2161,2161.44181.4418第5計算期間末(2016年 8月 5日)8348341.43351.4335第6計算期間末(2017年 8月 7日)1,1481,1481.58251.5825第7計算期間末(2018年 8月 6日)1,1351,1351.62301.6230第8計算期間末(2019年 8月 5日)9789781.62441.62442019年 2月末日1,107―1.5880―3月末日1,105―1.5855―4月末日972―1.6150―5月末日954―1.5841―6月末日967―1.6073―7月末日986―1.6383―8月末日950―1.6057―9月末日958―1.6186―10月末日962―1.6244―11月末日977―1.6509―12月末日989―1.6711―2020年 1月末日1,002―1.6996―2月末日982―1.6687―

2020/05/01 9:07

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2012年 8月 6日)1291291.11201.1120第2計算期間末(2013年 8月 5日)3,0883,0881.62691.6269第3計算期間末(2014年 8月 5日)5,8105,8101.90161.9016第4計算期間末(2015年 8月 5日)7,8907,8902.36952.3695第5計算期間末(2016年 8月 5日)6,0166,0161.93601.9360第6計算期間末(2017年 8月 7日)4,8774,8772.37172.3717第7計算期間末(2018年 8月 6日)3,8153,8152.49902.4990第8計算期間末(2019年 8月 5日)3,3963,3962.46742.46742019年 2月末日3,423―2.4823―3月末日3,429―2.4865―4月末日3,525―2.5565―5月末日3,392―2.4599―6月末日3,400―2.4659―7月末日3,496―2.5405―8月末日3,365―2.4452―9月末日3,316―2.5032―10月末日3,338―2.5402―11月末日3,418―2.6015―12月末日3,468―2.6394―2020年 1月末日3,519―2.6781―2月末日3,472―2.6426―

2020/05/01 9:07

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/05/01 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月 5日現在	2020年 2月 5日現在
負債合計	37,000,118	28,000,102
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/01 9:07