半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.0822 | 1.0822 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 1,959 | 1,959 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 2,245 | 2,245 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 1,216 | 1,216 | 1.4418 | 1.4418 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 834 | 834 | 1.4335 | 1.4335 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 1,148 | 1,148 | 1.5825 | 1.5825 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,135 | 1,135 | 1.6230 | 1.6230 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 978 | 978 | 1.6244 | 1.6244 |
| 2019年 2月末日 | 1,107 | ― | 1.5880 | ― | |
| 3月末日 | 1,105 | ― | 1.5855 | ― | |
| 4月末日 | 972 | ― | 1.6150 | ― | |
| 5月末日 | 954 | ― | 1.5841 | ― | |
| 6月末日 | 967 | ― | 1.6073 | ― | |
| 7月末日 | 986 | ― | 1.6383 | ― | |
| 8月末日 | 950 | ― | 1.6057 | ― | |
| 9月末日 | 958 | ― | 1.6186 | ― | |
| 10月末日 | 962 | ― | 1.6244 | ― | |
| 11月末日 | 977 | ― | 1.6509 | ― | |
| 12月末日 | 989 | ― | 1.6711 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,002 | ― | 1.6996 | ― | |
| 2月末日 | 982 | ― | 1.6687 | ― | |
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