半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 1,216 | 1,216 | 1.4418 | 1.4418 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 834 | 834 | 1.4335 | 1.4335 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 1,148 | 1,148 | 1.5825 | 1.5825 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,135 | 1,135 | 1.6230 | 1.6230 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 978 | 978 | 1.6244 | 1.6244 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 1,027 | 1,027 | 1.7480 | 1.7480 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 1,399 | 1,399 | 2.1390 | 2.1390 |
| 第11計算期間末 | (2022年 8月 5日) | 1,090 | 1,090 | 1.7312 | 1.7312 |
| 第12計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 869 | 869 | 1.7728 | 1.7728 |
| 第13計算期間末 | (2024年 8月 5日) | 2,841 | 2,841 | 1.7448 | 1.7448 |
| 2024年 2月末日 | 2,022 | ― | 1.7212 | ― | |
| 3月末日 | 2,120 | ― | 1.7611 | ― | |
| 4月末日 | 2,138 | ― | 1.7351 | ― | |
| 5月末日 | 2,159 | ― | 1.7524 | ― | |
| 6月末日 | 2,663 | ― | 1.7562 | ― | |
| 7月末日 | 2,852 | ― | 1.7523 | ― | |
| 8月末日 | 2,843 | ― | 1.7454 | ― | |
| 9月末日 | 2,865 | ― | 1.7600 | ― | |
| 10月末日 | 2,890 | ― | 1.7817 | ― | |
| 11月末日 | 2,909 | ― | 1.7932 | ― | |
| 12月末日 | 2,363 | ― | 1.7721 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,373 | ― | 1.7810 | ― | |
| 2月末日 | 2,367 | ― | 1.7766 | ― | |
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