有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.0822 | 1.0822 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 1,959 | 1,959 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 2,245 | 2,245 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 1,216 | 1,216 | 1.4418 | 1.4418 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 834 | 834 | 1.4335 | 1.4335 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 1,148 | 1,148 | 1.5825 | 1.5825 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,135 | 1,135 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2017年 8月末日 | 1,146 | ― | 1.5805 | ― | |
| 9月末日 | 1,157 | ― | 1.5951 | ― | |
| 10月末日 | 1,172 | ― | 1.6162 | ― | |
| 11月末日 | 1,162 | ― | 1.6163 | ― | |
| 12月末日 | 1,153 | ― | 1.6043 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,187 | ― | 1.6529 | ― | |
| 2月末日 | 1,174 | ― | 1.6340 | ― | |
| 3月末日 | 1,155 | ― | 1.6079 | ― | |
| 4月末日 | 1,153 | ― | 1.6052 | ― | |
| 5月末日 | 1,174 | ― | 1.6339 | ― | |
| 6月末日 | 1,127 | ― | 1.6118 | ― | |
| 7月末日 | 1,140 | ― | 1.6312 | ― | |
| 8月末日 | 1,139 | ― | 1.6290 | ― | |
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