半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.0822 | 1.0822 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 1,959 | 1,959 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 2,245 | 2,245 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 1,216 | 1,216 | 1.4418 | 1.4418 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 834 | 834 | 1.4335 | 1.4335 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 1,148 | 1,148 | 1.5825 | 1.5825 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,135 | 1,135 | 1.6230 | 1.6230 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 978 | 978 | 1.6244 | 1.6244 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 1,027 | 1,027 | 1.7480 | 1.7480 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 1,399 | 1,399 | 2.1390 | 2.1390 |
| 2021年 2月末日 | 1,392 | ― | 2.1549 | ― | |
| 3月末日 | 1,345 | ― | 2.0590 | ― | |
| 4月末日 | 1,407 | ― | 2.1567 | ― | |
| 5月末日 | 1,375 | ― | 2.1119 | ― | |
| 6月末日 | 1,414 | ― | 2.1645 | ― | |
| 7月末日 | 1,392 | ― | 2.1280 | ― | |
| 8月末日 | 1,403 | ― | 2.1437 | ― | |
| 9月末日 | 1,398 | ― | 2.1359 | ― | |
| 10月末日 | 1,401 | ― | 2.1470 | ― | |
| 11月末日 | 1,362 | ― | 2.1039 | ― | |
| 12月末日 | 1,318 | ― | 2.0665 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,223 | ― | 1.9228 | ― | |
| 2月末日 | 1,227 | ― | 1.9293 | ― | |
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