半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.0822 | 1.0822 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 1,959 | 1,959 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 2,245 | 2,245 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 1,216 | 1,216 | 1.4418 | 1.4418 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 834 | 834 | 1.4335 | 1.4335 |
| 2016年 2月末日 | 858 | ― | 1.3386 | ― | |
| 3月末日 | 829 | ― | 1.3839 | ― | |
| 4月末日 | 845 | ― | 1.4074 | ― | |
| 5月末日 | 846 | ― | 1.4131 | ― | |
| 6月末日 | 779 | ― | 1.3869 | ― | |
| 7月末日 | 809 | ― | 1.4410 | ― | |
| 8月末日 | 848 | ― | 1.4579 | ― | |
| 9月末日 | 853 | ― | 1.4674 | ― | |
| 10月末日 | 774 | ― | 1.4577 | ― | |
| 11月末日 | 774 | ― | 1.4574 | ― | |
| 12月末日 | 765 | ― | 1.4783 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 764 | ― | 1.4949 | ― | |
| 2月末日 | 775 | ― | 1.5155 | ― | |
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