当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日	当期自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,162	18,740,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,162	18,740,103
分配金	-	-

2021/11/05 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
分配金	-

組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2021/11/05 9:03