剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日	当期自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	375,971,960	439,545,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,376	92,791,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,376	92,791,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,162	18,740,103

2021/11/05 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/11/05 9:03