UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月5日 | 2022年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,636,531 | 4,751,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,946,427 | 1,276,276,100 |
| 派生商品評価勘定 | 7,514,028 | 1,625,995 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,412,096,986 | 1,295,653,134 |
| 資産の部合計 | 1,412,096,986 | 1,295,653,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,306,857 |
| 未払解約金 | 1,619 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 301,756 | 301,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,692,781 | 11,684,469 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 182,189 | 217,709 |
| 流動負債計 | 12,178,363 | 38,510,596 |
| 負債の部合計 | 12,178,363 | 38,510,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,473,674 | 636,031,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,444,949 | 621,110,673 |
| （分配準備積立金） | 443,093,412 | 429,012,740 |
| 元本等合計 | 1,399,918,623 | 1,257,142,538 |
| 純資産の部合計 | 1,399,918,623 | 1,257,142,538 |
| 負債・純資産合計 | 1,412,096,986 | 1,295,653,134 |
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